Årsredovisning 2017

69 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2017 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor) NOT 22. forts Förutbetalda långfristiga intäkter Investeringsbidrag 498 522 498 522 – återstående antal år (vägt snitt) 18 18 18 18 Periodiserad vinst vid försäljning fastigheter 33 57 33 57 – återstående antal år (vägt snitt) 5 6 5 6 Externa hyror 11 12 11 12 – återstående antal år (vägt snitt) 3 8 3 8 Summa 542 591 542 591 NOT 23. KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 2 892 2 584 2 875 2 579 Mervärdesskatt 18 21 19 23 Upplupna löneskulder 1 508 1 517 1 539 1 546 Källskatt och arbetsgivaravgifter 1 520 1 450 1 552 1 480 Skuld internbank koncernbolag 351 350 44 26 Kortfristig del av leasingskulder 232 248 232 248 Upplupna pensionskostnader 687 656 711 678 Övriga kortfristiga skulder 2 541 2 403 2 626 2 471 SUMMA 9 749 9 230 9 598 9 052 NOT 24. BORGENSÅTAGANDEN Ursprunglig beslutad borgen Utestående borgen Stiftelsen Sommarsol 3 0 1 0 1 Stiftelsen Kristianstads läns museum 8 8 7 8 7 Folktandvården Skåne AB:s pensionsutfästelse 96 96 0 96 0 Hälsostaden Ängelholm AB 1 084 1 005 715 1 005 715 Wihlborgs Fastigheter AB 894 785 785 785 785 Stiftelsen Skånes Djurpark 5 5 5 5 5 Borgen Transitio, proprieborgen 42 38 24 38 24 Borgen Transitio, efter regress 350 277 286 277 286 Summa 2 482 2 214 1 823 2 214 1 823 Säkerhet för borgen till Hälsostaden i Ängelholm utgörs av underborgen för 2/3 av åtagandet från Wihlborgs Fastigheter AB och Peab Sverige AB. Säkerhet för borgen till Wihlborgs Fastigheter AB utgörs av pantbrev i fastigheten Landsdomaren 6. Säkerhet för borgen till Folktandvårdens pensionsutfälstelse utgörs av spärrade medel på koncernkontot Borgen Transitio, solidarisk borgen Region Skåne har tecknat borgen för AB Transitios lån och leasingavtal enligt följande (utestående krediter): Handelsbanken Finans,10tåg 599 Mkr SEB/SEK, 6 tåg 418 Mkr SEB/NIB, 8 tåg 582 Mkr NIB, 10 tåg 892 Mkr Bedömda termineringskostn 88 Mkr Summa AB Transitio med regressrätt 2 881 2302 2 351 2302 2 351 Borgensåtagandena har tecknats solidariskt av AB Transitios ägare vilka utgörs av landsting och kommunalförbund. Borgensteckningen har skett i enlighet med det fullmäktigebeslut om borgensutfästelse och det regressavtal som ingicks när Region Skåne beslutade om delägarskap i AB Transitio. SUMMA INKL BORGEN MED REGRESSRÄTT 5 363 4 516 4 174 4 516 4 174 NOT 21. ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsatt för riskreserv Redovisat värde vid årets början 10 10 10 10 Förändring av nuvärdet 1 1 1 1 Utgående avsättning 11 10 11 10 Avsatt för infrastrukturella bidrag Redovisat värde vid årets början 145 56 145 56 Nya avsättningar 0 143 0 143 Outnyttjat belopp som återförts 0 –56 0 –56 Förändring av nuvärdet 6 2 6 2 Utgående avsättning 152 145 152 145 Avsatt för uppskjuten skatteskuld Redovisat värde vid årets början 0 0 22 16 Nya avsättningar 0 0 0 6 Ianspråktagna avsättningar 0 0 –10 0 Utgående avsättning 0 0 12 22 Övriga avsättningar Redovisat värde vid årets början 3 4 3 4 Nya avsättningar 1 0 1 0 Ianspråktagna avsättningar –1 –1 –1 –1 Utgående avsättning 3 3 3 3 SUMMA 166 159 178 181 NOT 22. LÅNGFRISTIGA SKULDER Lån i banker och kreditinstitut 3 721 3 727 3 721 3 727 Långfristig leasingskuld 1 010 1 243 1 010 1 243 Förutbetalda investeringsbidrag 498 522 498 522 Förutbetalda långfristiga intäkter 43 69 43 69 Summa 5 273 5 561 5 273 5 561 Kreditgivare European Investment Bank 400 400 400 400 Nordic Investment Bank 1 000 1 000 1 000 1 000 MTN-upplåning 2 321 2 327 2 321 2 327 Summa långivare 3 721 3 727 3 721 3 727 Årets förändring låneskuld Nyupptagna långfristiga lån 0 1 228 0 1 228 Årets amortering, långfristiga lån 0 0 0 0 Periodisering överkurs –6 –1 –6 –1 Summa –6 1 227 –6 1 227 Årets förändring långfristig leasingskuld Nyupptagen långfristig leasing 0 0 0 0 Årets amortering, långfristiga leasing –40 –434 –40 –434 Överföring kortfristig del –193 –75 –193 –75 Summa –232 –509 –232 –509 REGION SKÅNE KONCERN 2017 2016 2017 2016 REGION SKÅNE KONCERN 2017 2016 2017 2016