Årsredovisning 2017

68 REGION SKÅNES ÅRSREDOVISNING 2017 REGION SKÅNES SAMLADE EKONOMI FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Noter till resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys (miljoner kronor) NOT 13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier i majoritetsägda bolag 1 225 225 57 52 Aktier i intressebolag och andra bolag 2 28 24 28 24 Långfristig utlåning (exkl Trafikverket) 38 39 38 39 Långfristig räntefri utlåning till Trafikverket 248 303 248 303 Övriga finansiella anläggningstillgångar 186 194 186 194 SUMMA 725 784 557 612 Org. nummer Ägd andel % 1. Aktier i majoritetsägda bolag Region Skåne Holding AB 556936-0877 100 Skåne European Office 0821.752.821 100 Region Skåne Depå Hässleholm AB 556835-1364 100 2. Aktier i intressebolag och andra bolag ALMI Företagspartner i Skåne AB 556488-1208 49 Öresundståg AB 556794-3492 40 Science Village Scandinavia AB 556788-3680 35 Hälsostaden Ängelholm Holding AB 556790-5723 33,3 Samverkansprojektet E22 AB 556715-0205 20 Bussdepån i Kristianstad AB 556612-6222 15 Resekortet i Sverige AB 556691-8222 13 AB Busspunkten i Helsingborg 556653-6487 26 AB Transitio 556033-1984 5 Inera AB 556559-4230 4,5 Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 2 HSH N CRC Malmö AB 556629-2297 1 LB Kiel Pildammen AB 556605-9316 1 NOT 14. BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR Enligt beslut 2016-06-20 av regionfullmäktige: ESS Eric, 800 miljoner kronor. Utbetalt 2016, upplöses under 25 år. 736 768 736 768 Banverket, Södra Stambanan, Hjärup, 50 miljoner kronor. Avsättning. 53 55 53 55 Banverket, Södra Stambanan, Åkarp-Arlöv, 75 miljoner kronor. Avsättning. 79 82 79 82 SUMMA 868 905 868 905 NOT 15. FÖRRÅD OCH VARULAGER Resekort 39 64 39 64 Hjälpmedel 100 79 100 79 Sjukvårdsmaterial och övrigt 141 153 141 153 SUMMA 280 296 280 296 NOT 16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 483 423 479 412 Fordringar på staten 107 100 136 103 Mervärdesskatt 324 372 324 372 Fordran internbank koncernbolag 42 22 39 18 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 2 098 1 797 2 091 1 793 Övriga kortfristiga fordringar 70 157 75 160 SUMMA 3 124 2 873 3 144 2 859 NOT 17. KORTFRISTIGA PLACERINGAR Vid årsskiftet fanns inga placeringar. NOT 18. KASSA OCH BANK Kassa 2 3 3 3 Bank 1 503 1 910 1 504 1 911 SUMMA 1 506 1 913 1 507 1 915 NOT 19. EGET KAPITAL Enligt fullfonderingsmodellen Ingående eget kapital –20 311 –20 414 –20 295 –20 410 Koncernjustering 0 0 10 0 Årets resultat 238 103 233 115 SUMMA –20 073 –20 311 –20 052–20 295 Enligt blandmodellen Ingående eget kapital –2 692 –2 071 –2 676 –2 068 Koncernjustering 0 0 10 0 Årets resultat –323 –621 –327 –609 SUMMA –3 015 –2 692 –2 994 –2 676 NOT 20. AVSÄTTNING FÖR PENSIONER Pensionsskuld exkl löneskatt 24 967 24 511 25 044 24 568 Löneskatt 6 057 5 947 6 076 5 960 Summa pensionsskuld 31 024 30 458 31 120 30 528 Specifikation avsättningar till pensionsförpliktelser i Region Skåne: PA-KL KAP-KL PBF-KL skuld skuld PRF-KL ≤ 1997 ≥ 1998 OPF-KL Avsättning 2017-01-01 14 179 10 315 18 Nyintjänad pension 0 841 7 Basbeloppsuppräkning 142 113 0 Ränteuppräkning 266 161 0 Pension till efterlevande 0 4 0 Årets pensionsutbetalningar –763 –228 0 Nya särskilda pensioner 0 1 0 Övrigt –96 5 0 Summa 13 728 11 214 26 Löneskatt 3 330 2 720 6 Pensionsskuld 17 058 13 934 32 TOTAL PENSIONSSKULD 31 024 Aktualiseringsgraden är 97 procent. Förpliktelsen är minskad genom försäkring, Ängelholms sjukhus AB, 40 Mkr. Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 4 Mkr. Antal visstidsförordnanden 2017 2016 Politiker 14 14 Förpliktelsen uppgår, inklusive löneskatt, till 32 Mkr för förtroendevalda där utbetalning sker och där det finns grund att anta att utbetalning kommer att ske. REGION SKÅNE KONCERN 2017 2016 2017 2016 REGION SKÅNE KONCERN 2017 2016 2017 2016